开云集团「中国」Kaiyun·官方网站左证最新一期基金季报披露-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站

发布日期：2024-06-29 05:51    点击次数：87

本站音讯，5月22日，中航瑞发3个月定开债A最新单元净值为1.0229元，累计净值为1.0659元，较前一来往时飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.91%，近6个月飞腾2.09%，近1年飞腾5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞发3个月定开债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.4%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于2023年5月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈述5.53%。基金司理汪术勤于2022年9月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈述6.65%。

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