开yun体育网历史数据线路该基金近1个月着落0.32%-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站
发布日期:2024-10-17 05:32 点击次数:84
本站讯息,10月14日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0165元,累计净值为1.3134元,较前一往将来高涨0.29%。历史数据线路该基金近1个月着落0.32%,近3个月高涨0.1%开yun体育网,近6个月高涨1.72%,近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比117.14%,现款占净值比2.0%。
该基金的基金司理为黄力、刘振中,基金司理黄力于2017年11月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢35.06%。基金司理刘振中于2024年7月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢-0.1%。
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